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陈金点股

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厦门大学经济学硕士,执业证券分析师,十年以上证券从业经历,在信托、证券等多家机构从事过投行和操盘工作,有丰富的大资金运作经验。

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当断则断暂离股海  

2008-10-22 15:29:39|  分类: 陈金看盘 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  目前对最高管理当局来说,最大的问题是怎样应对金融危机给中国经济带来的巨大冲击,同时更重要的就是要避免中国经济在明年出现硬着陆的想象。

  在08年的最近这20多天时间里,几乎所有大宗商品的价格都下跌了20%-30%以上。事实上,08年来跌幅过半、近一个月来跌幅在30%以上的商品比比皆是。有色金属、石油价格下跌超过了30%,如果所那是因为有期货投机资金的兴风作浪的话,那么以钢材中的螺纹钢为例,08年5月最高价5880元/吨,10月最低价为3275元/吨,下跌幅度高达41%,受钢材价格暴跌影响,焦炭价格一个月内下跌降幅在30%左右。铁矿石现货价格也进入了下降通道,10月中旬印度矿下跌至85美元/吨以下,比2008年3月最高点下跌近60%之多。化工产品在原油价格暴跌的基础上也难逃厄运,国内第一大化工品、不久前还备受追捧的甲醇,短短4个月已从每吨4900多元下降到2500元,跌幅达到50%;TDI由高峰时期超过53000元/吨暴跌2万元以上,跌幅超过60%;草甘膦价格一路下跌,目前价格较最高时已经跌去60%;上石化硫磺报价跌到800元/吨,跌幅超过55%;更加惊人的是硫酸价格由8月的2400元/吨直线下跌到400元/吨,跌幅83%,硝酸价由4200元/吨下跌到1800元/吨,跌幅57%。

  在如此短的时间、如此大的范围、商品价格出现如此大的跌幅,这对相关企业,甚至包括整个行业都有莫大的冲击,特别对那些在商品价格膨胀期间上马扩张大量产能的企业来说,急剧萎缩的需求和急剧扩张的产能同时爆发无疑是灭顶之灾。没有比这个更恶劣的情况了,灾难性的后果很快将通过银行出现大量呆坏账、企业倒闭、失业人口上升、薪资下降等表现出来。而这一系列后果又进一步抑制需求、使得企业融资能力被冻结,经济活跃度继续降低,经济将陷入相当长一段时间的恶性循环之中。

  在这一市场大背景下,没有人能够知道企业的合理价值,一切都需要时间,新的产业次序得以恢复才能够对企业的价值得出合理的估值,因此目前我们要做的是暂时要远离股票。

  始于07年10月的百万稳健模拟盘基金,目前继续维持持币观望状态。(10000股南京化纤仅仅为记念所留,请勿模仿!)

名称          时间      成本价           持股数量  累计收益    市值

1、南京化纤   08.06      3(摊薄后)    10000       6%       3.2万

帐户总额:159.01万       现金:155.81万元     收益情况: 59.01%

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