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陈金点股

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厦门大学经济学硕士,执业证券分析师,十年以上证券从业经历,在信托、证券等多家机构从事过投行和操盘工作,有丰富的大资金运作经验。

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下一个是地产  

2009-06-15 15:45:17|  分类: 陈金看盘 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  市场果然如上周预期,经历风雨再见彩虹。从今天盘面上看,随着指数的回升,个股普遍回暖,目前上涨已经超过1000家,纺织、酿酒、食品、商业百货等近期表现稳健的板块涨幅居前,参股金融、地产、化纤等也有一定涨幅,煤炭、钢铁、有色位居跌幅前列。

  首先是深发展A复牌涨停,中国平安高开4.66%,带动今日银行股随之普遍走高,资金再度快速流入银行股,最终银行类指数以5.8%的涨幅傲视群雄。5月19日至今,上证指数先跌后涨,但不少投资者并没有赚到钱,原因在于这段时间内上涨的股票和下跌的股票基本持平,且跑赢大盘的股票占比只有不到1/3,主要以资源和金融等大盘股为主。反应市场这一特点的是A股平均股价在4月20日创下11.69元收盘最高价之后,股指虽然上涨近10%,但是平均股价不涨反跌,今天收盘价仅11.4元。而这一结果正是市场投资风格由小市值股向大市值蓝筹股转换导致。

  2006年5月至今,A股经历了六次大小盘风格轮换,两次市场上涨初期都是小盘股跑赢大盘股,而市场下跌初期则是大盘股领跌。影响大小盘股转换的关键因素包括宏观预期、通胀、相对估值溢价率等,而与基金持仓量关系不大。小盘股业绩相对宏观经济弹性较大,且上涨所需资金量较小可能是其领先大盘股启动的原因,国内市场的大盘股多是资源类和资产类,受益温和通胀,油价的平稳上涨会带动国内PPI数据的回升从而上市公司盈利的好转,因此温和通胀预期的延续有助大盘股行情的延续。此外,大小盘股的相对估值溢价则是穿插在前两个因素中的调节。

  当前市场上经济复苏预期仍在,且通胀预期升温,同时小盘相对大盘估值溢价仍高,三者仍支持大盘股行情的持续。

  中国近期房地产与汽车消费数据的大幅上升,令境外投资者对中国经济率先走出低谷的信心越来越大,而近期香港市场对中国概念股的表现来看,中资银行股走势强劲,部分金融类上市公司H股已经比A股溢价。另外一方面,受益于经济复苏的预期不断强化,受国家政策扶持的支柱行业、大行业盈利水平可能上升,银行的盈利预期也较为乐观。所以金融和地产、汽车三大行业值得继续关注。
    目前房地产形势良好,在经过前5月房地产成交量的急剧放大之后,很多城市房价已经较低点上涨20%,沿海涨幅更是达到50%,地产商那地的势头也异常迅猛,成交价格较起拍价有较大涨幅,预期地产会是下一个非常有爆发力的板块。

  始于07年10月的百万稳健模拟盘基金,目前持股待涨。

名称          时间      成本价           持股数量  累计收益      收盘价

亨通光电      02.03     10.12(摊薄)     10000     90%           19.4

中天科技      02.03     9.75(摊薄)      10000     70%           16.8

南京银行      04.03     12.6元(摊薄)    20000     25%           15.9

中航地产      04.03     9.5元 (摊薄)    20000     40%           12.2

航天晨光      04.15     8.3               20000      4%            8.7

安源股份      04.16     6.9元             20000     60%           10.2

深圳华强      05.11     7.4               20000     30%            9.6

西宁特钢      06.11     8.3               20000     -3%               8.1

帐户总额:206.56万       现金:40.96万元    持股市值:165.6万 收益情况: 106.56%

 

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